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【深圳证券交易所】债券回购交易的初次结算价格以及二次结算价格是如何规定的?

2018-09-04 09:37:47版本:1/1
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2018-09-04 10:29:13版本:1/1

解答

根据《深圳证券交易所债券交易实施细则(2017年修订)》第三十九条规定,债券回购交易初次结算的结算价格为100元。回购到期二次结算的结算价格为购回价,购回价等于每百元资金的本金和利息之和,其计算公式为:

购回价=100元+每百元资金到期收益×实际占款天数/365(天)

实际占款天数,是指当次回购交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的实际天数,按自然日计算,以天为单位。

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