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【理财通】指数基金取出份额和到账时间?

2016-11-08 10:08:25版本:1/1
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2016-11-08 10:16:04版本:1/1

解答

取出份额

易方达沪深、嘉实沪深300ETF联接基金,工银沪深300指数的最低取出份额均为100份,若所持有基金份额小于100份,则需要全部取出。

取出到账时间

  • 易方达沪深300ETF联接与工银沪深300指数:交易日15点前取出,第二个交易日按照前一个交易日的单位净值确认取出金额,第三个交易日资金到账。

举例1:用户周一14:00取出100份,周二确认周一的单位净值是1,取出金额等于100元(100*1);用户买入不足一年,手续费按照0.5%计算,确认为0.5元,取出确认金额是99.5元(取出金额-手续费),资金99.5元会在周三24:00前到账;

举例2:用户周一15:10取出100份,周三确认周一的单位净值是2,取出金额等于200元(100*2);用户买入13个月,手续费按照0.25%计算,确认为0.5元,取出确认金额是199.5元(取出金额-手续费),资金199.5元会在周四24:00前到账。

  • 嘉实沪深300ETF联接:取出资金到账时间相比易方达与工银沪深,推迟一个工作日到账。例如:周一15:10取出,周五24:00前到账。

注:取出到账时间是不能加急处理的,周末、法定节假日顺延。

参考资料

理财通:常见问题

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