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【深圳证券交易所】什么是「不定期份额折算」?

2018-09-04 09:39:26版本:1/1
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2018-09-04 10:21:57版本:1/1

解答

不定期折算是指为了防止B类份额杠杆过高或低,对分级基金份额进行的折算,包括上折算和下折算两种情形。

(1)上折算是指当母基金份额净值涨到一定阀值(如2元)时,将各类基金份额净值调整为1元,份额进行相应调整的折算方式;

(2)下折算条款,是为了防范市场下跌时,分级基金B类份额杠杆过高,净值大幅下跌,甚至为0的风险,具体做法为:当B类份额净值跌到一定阀值(如0.25元)时,将各类基金净值均调整为1元,在保证基金资产不变的前提下对三类份额进行相应调整。

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